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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
AP Constructions | 1 883 498.00 | 1 177 128.00 | 706 369.00 | 1 883 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 930.00 | 1 669 218.00 | 1 029 712.00 | 2 698 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267 967.00 | 6 653 025.00 | 2 614 942.00 | 9 267 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
AX Avances et acomptes | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BF Prêts | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 935.00 | 9 531 023.00 | 4 681 912.00 | 14 212 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 538.00 | | 195 538.00 | 195 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 068.00 | 13 861.00 | 1 906 207.00 | 1 920 068.00 |
BZ Autres créances | 259 823.00 | | 259 823.00 | 259 823.00 |
CF Disponibilités | 1 567 632.00 | | 1 567 632.00 | 1 567 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 827.00 | 13 861.00 | 3 973 966.00 | 3 987 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 762.00 | 9 544 884.00 | 8 655 878.00 | 18 200 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
CU Autres participations | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 879.00 | 2 552 627.00 | | 2 631 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 089.00 | 269 252.00 | | 325 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 853.00 | 162 103.00 | | 144 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 821.00 | 3 236 982.00 | | 3 354 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 472.00 | 3 285 268.00 | | 3 527 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 558.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 405.00 | 785 853.00 | | 849 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 588.00 | 867 988.00 | | 923 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 057.00 | 4 939 667.00 | | 5 301 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 878.00 | 8 176 649.00 | | 8 655 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 794.00 | 2 660 062.00 | | 2 888 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 924.00 | 11 155.00 | 35 079.00 | 23 924.00 |
FD Production vendue biens | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
FG Production vendue services | 10 415 405.00 | 120 329.00 | 10 535 734.00 | 10 415 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486 281.00 | 131 484.00 | 10 617 765.00 | 10 486 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 990 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 572.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 566.00 | 309 706.00 | | 372 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 038.00 | 21 055.00 | | 28 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 22 371.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 038.00 | 43 426.00 | | 66 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | 12 015.00 | | 17 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | 12 015.00 | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 925.00 | 31 412.00 | | 48 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 701.00 | 27 333.00 | | 34 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 361.00 | 96 684.00 | | 102 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 985.00 | 10 295 866.00 | | 11 136 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 896.00 | 10 026 615.00 | | 10 811 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 089.00 | 269 252.00 | | 325 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 223.00 | 57 041.00 | | 32 223.00 |