| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 876.00 | 27 939.00 | 2 936.00 | 30 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 954.00 | 86 199.00 | 14 755.00 | 100 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 970.00 | 114 138.00 | 32 832.00 | 146 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 285.00 | 11 243.00 | 192 042.00 | 203 285.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 083.00 | 11 243.00 | 243 840.00 | 255 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 053.00 | 125 381.00 | 276 672.00 | 402 053.00 |
CU Autres participations | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 867.00 | 91 624.00 | | 81 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 587.00 | -9 758.00 | | -143 587.00 |
DL TOTAL (I) | -6 720.00 | 136 867.00 | | -6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080.00 | 34 455.00 | | 33 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 731.00 | 151 345.00 | | 87 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 553.00 | 120 597.00 | | 119 553.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 392.00 | 306 397.00 | | 283 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 672.00 | 443 263.00 | | 276 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 392.00 | 306 397.00 | | 283 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 534.00 | 2 780.00 | 654 314.00 | 651 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 534.00 | 2 780.00 | 654 314.00 | 651 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 3 011.00 | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 683.00 | 16 895.00 | | 18 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 480.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 480.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 39.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 321.00 | 940 925.00 | | 657 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 908.00 | 950 683.00 | | 800 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 587.00 | -9 758.00 | | -143 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 19 147.00 | | 6 230.00 |