| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389 180.00 | | 7 389 180.00 | 7 389 180.00 |
BZ Autres créances | 6 977 251.00 | | 6 977 251.00 | 6 977 251.00 |
CF Disponibilités | 486 565.00 | | 486 565.00 | 486 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 852 997.00 | | 14 852 997.00 | 14 852 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 822.00 | | 14 861 822.00 | 14 861 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 240.00 | 30 943.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 77 052.00 | 73 754.00 | | 77 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 060.00 | 16 210 612.00 | | 9 141 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | 44 877.00 | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 5 572 243.00 | 3 670 040.00 | | 5 572 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784 770.00 | 19 925 529.00 | | 14 784 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 822.00 | 19 999 284.00 | | 14 861 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 015 072.00 | | 66 015 072.00 | 66 015 072.00 |
FG Production vendue services | 1 671 517.00 | | 1 671 517.00 | 1 671 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 686 588.00 | | 67 686 588.00 | 67 686 588.00 |
FQ Autres produits | | | 77 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 764 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 813 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 756 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 668.00 | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 668.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -668.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 151 589.00 | 91 743 919.00 | | 68 151 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 117 349.00 | 91 712 977.00 | | 68 117 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 240.00 | 30 943.00 | | 34 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 060.00 | 9 141 060.00 | | 9 141 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 389 180.00 | 7 389 180.00 | | 7 389 180.00 |
VB T. V. A. | 4 223 266.00 | 4 223 266.00 | | 4 223 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 854.00 | 2 752 854.00 | | 2 752 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 430 516.00 | 5 430 516.00 | | 5 430 516.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375 245.00 | 14 375 245.00 | | 14 375 245.00 |
VW T.V.A. | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 784 770.00 | 14 784 770.00 | | 14 784 770.00 |