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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 962.00 | 2 638.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 539 895.00 | 1 117 854.00 | 422 040.00 | 1 539 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 548.00 | 214 705.00 | 126 843.00 | 341 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 624.00 | 488 176.00 | 138 448.00 | 626 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 240.00 | 1 821 698.00 | 996 542.00 | 2 818 240.00 |
BT Marchandises | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 792 889.00 | | 792 889.00 | 792 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 915.00 | | 965 915.00 | 965 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 155.00 | 1 821 698.00 | 1 962 458.00 | 3 784 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
DG Autres réserves | 289 804.00 | 177 042.00 | | 289 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 818.00 | 112 762.00 | | 201 818.00 |
DL TOTAL (I) | 932 007.00 | 730 190.00 | | 932 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 697.00 | 958 966.00 | | 896 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 643.00 | 20 376.00 | | 22 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 683.00 | 35 816.00 | | 26 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 39 984.00 | | 37 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | 49 339.00 | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 7 885.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 451.00 | 1 112 365.00 | | 1 030 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 458.00 | 1 842 555.00 | | 1 962 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 367.00 | 107 331.00 | | 1 714 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 720.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 125.00 | 106 611.00 | | 1 714 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 697.00 | 110 542.00 | 547 389.00 | 896 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 767.00 | 217 612.00 | 547 389.00 | 1 003 767.00 |