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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 113.00 | 367 903.00 | 62 209.00 | 430 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 173.00 | 765 537.00 | 157 636.00 | 923 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 655.00 | 1 203 316.00 | 412 338.00 | 1 615 655.00 |
BN En cours de production de biens | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BP En cours de production de services | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 8 212 808.00 | 285 240.00 | 7 927 568.00 | 8 212 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 909.00 | | 720 909.00 | 720 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 222.00 | 38 102.00 | 2 883 121.00 | 2 921 222.00 |
BZ Autres créances | 2 366 083.00 | | 2 366 083.00 | 2 366 083.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286 000.00 | 323 342.00 | 13 962 659.00 | 14 286 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 655.00 | 1 526 658.00 | 14 374 997.00 | 15 901 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 2 156 037.00 | 2 156 037.00 | | 2 156 037.00 |
DH Report à nouveau | 156 506.00 | 127 358.00 | | 156 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 522.00 | 29 148.00 | | 223 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 765.00 | 3 233 243.00 | | 3 456 765.00 |
DP Provisions pour risques | 28 876.00 | 26 910.00 | | 28 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 238.00 | 123 250.00 | | 158 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 114.00 | 150 160.00 | | 187 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 555.00 | 262 143.00 | | 712 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 456.00 | 345 422.00 | | 445 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 252.00 | 11 394 515.00 | | 8 330 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 598.00 | 1 013 801.00 | | 916 598.00 |
EA Autres dettes | 177 758.00 | 197 880.00 | | 177 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 500.00 | 29 440.00 | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 118.00 | 13 601 368.00 | | 10 731 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 997.00 | 16 984 770.00 | | 14 374 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 021 919.00 | | 39 021 919.00 | 39 021 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 3 719 764.00 | | 3 719 764.00 | 3 719 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 742 715.00 | | 42 742 715.00 | 42 742 715.00 |
FM Production stockée | | | 32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 635 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 124 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 114.00 | |
GE Autres charges | | | 43 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 220 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 829.00 | | | 390 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 30 894.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 29 070.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 36 965.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | -6 070.00 | | -2 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 671.00 | 57 283.00 | | 108 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 739 495.00 | 42 196 152.00 | | 43 739 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 515 973.00 | 42 167 004.00 | | 43 515 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 522.00 | 29 148.00 | | 223 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 593.00 | | 172 930.00 | 1 660 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 025.00 | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 869.00 | 1 615 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 844.00 | 1 560 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 221.00 | | 172 930.00 | 1 599 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 754.00 | 100 406.00 | 211 844.00 | 1 314 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 209.00 | 100 406.00 | 211 844.00 | 1 271 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 160.00 | 187 114.00 | 150 160.00 | 150 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 152.00 | 285 240.00 | 256 152.00 | 256 152.00 |
6T Sur comptes clients | 72 185.00 | 27 835.00 | 61 918.00 | 72 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 337.00 | 313 075.00 | 318 071.00 | 328 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 498.00 | 500 189.00 | 468 231.00 | 478 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 189.00 | 468 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 252.00 | 8 330 252.00 | | 8 330 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 055.00 | 365 055.00 | | 365 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 923.00 | 2 896 923.00 | | 2 896 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VB T. V. A. | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VC Groupe et associés | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 555.00 | 712 555.00 | | 712 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 742.00 | 2 059 742.00 | | 2 059 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 656.00 | 5 296 854.00 | 11 803.00 | 5 308 656.00 |
VW T.V.A. | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 662.00 | 10 285 662.00 | | 10 285 662.00 |