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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972.00 | 6 289.00 | 683.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 120.00 | 6 289.00 | 76 831.00 | 83 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
DH Report à nouveau | -149 257.00 | -69 609.00 | | -149 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309.00 | -79 648.00 | | -1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 62 059.00 | 63 368.00 | | 62 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 1 116.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 10 924.00 | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 772.00 | 12 039.00 | | 14 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 831.00 | 75 408.00 | | 76 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 772.00 | 12 039.00 | | 14 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 742.00 | 72 811.00 | | 65 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 051.00 | 152 459.00 | | 67 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309.00 | -79 648.00 | | -1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474.00 | 618.00 | | 474.00 |
ST Autres comptes | 13 328.00 | 11 896.00 | | 13 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | 5 681.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 550.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 241.00 | 17 028.00 | | 13 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 461.00 | 2 950.00 | | 2 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 220.00 | 18 195.00 | | 18 220.00 |