| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 30 065.00 | 325.00 | 30 390.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 541 201.00 | 539 826.00 | 1 375.00 | 541 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 744.00 | 2 569 699.00 | 154 045.00 | 2 723 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 900.00 | 206 443.00 | 85 457.00 | 291 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 026.00 | 3 346 032.00 | 283 994.00 | 3 630 026.00 |
BN En cours de production de biens | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BT Marchandises | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 714.00 | 4 478.00 | 1 075 235.00 | 1 079 714.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 1 040 381.00 | | 1 040 381.00 | 1 040 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 091.00 | 4 478.00 | 2 733 612.00 | 2 738 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 117.00 | 3 350 511.00 | 3 017 606.00 | 6 368 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 917 360.00 | 1 123 476.00 | | 917 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 440.00 | 689 090.00 | | 738 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 521.00 | 2 123 287.00 | | 1 966 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125.00 | 133 255.00 | | 104 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 926.00 | 127 324.00 | | 72 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 590.00 | 692 644.00 | | 624 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 732.00 | 183 807.00 | | 195 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 48 469.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 085.00 | 1 185 499.00 | | 1 051 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 606.00 | 3 308 786.00 | | 3 017 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 035.00 | | 79 664.00 | 3 552 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 3 630 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 3 556 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 854.00 | | 79 664.00 | 3 478 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 484.00 | 110 173.00 | 1 625.00 | 3 237 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 1 056.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 475.00 | 109 117.00 | 1 625.00 | 3 208 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 990.00 | 206.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 990.00 | 206.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 990.00 | 206.00 | 3 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 590.00 | 624 590.00 | | 624 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 342.00 | 1 074 342.00 | | 1 074 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 125.00 | 29 473.00 | 74 652.00 | 104 125.00 |
VI Groupe et associés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 887.00 | 1 171 796.00 | 90.00 | 1 171 887.00 |
VW T.V.A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 620.00 | 940 968.00 | 74 652.00 | 1 015 620.00 |