| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 662 089.00 | | 662 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
AP Constructions | 2 007 702.00 | 1 826 044.00 | 181 658.00 | 2 007 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 814.00 | 519 260.00 | 105 555.00 | 624 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 679 005.00 | 13 883 456.00 | 8 795 549.00 | 22 679 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060 220.00 | | 2 060 220.00 | 2 060 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 192 546.00 | 16 909 365.00 | 11 283 181.00 | 28 192 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 829.00 | | 3 593 829.00 | 3 593 829.00 |
BZ Autres créances | 2 458 728.00 | | 2 458 728.00 | 2 458 728.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 308 483.00 | | 6 308 483.00 | 6 308 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 501 029.00 | 16 909 365.00 | 17 591 665.00 | 34 501 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
DH Report à nouveau | 434 528.00 | 805 083.00 | | 434 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 865.00 | -370 554.00 | | -499 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 258 797.00 | 5 013 132.00 | | 4 258 797.00 |
DK Provisions réglementées | 3 402 233.00 | 3 074 860.00 | | 3 402 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 760.00 | 8 861 588.00 | | 7 934 760.00 |
DP Provisions pour risques | 729 017.00 | 434 301.00 | | 729 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 251.00 | 47 507.00 | | 41 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 268.00 | 481 808.00 | | 770 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 527.00 | 1 798 195.00 | | 1 690 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 084.00 | 1 738 777.00 | | 1 782 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | 296 543.00 | | 6 403.00 |
EA Autres dettes | 4 469 350.00 | 5 695 340.00 | | 4 469 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 901.00 | | | 857 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 637.00 | 9 528 856.00 | | 8 886 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 665.00 | 18 872 252.00 | | 17 591 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 990 691.00 | | 15 990 691.00 | 15 990 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 990 691.00 | | 15 990 691.00 | 15 990 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 173.00 | |
GE Autres charges | | | 61 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 771 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 033.00 | 870 733.00 | | 868 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 632.00 | 423 872.00 | | 218 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 665.00 | 1 294 605.00 | | 1 086 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | 3 000.00 | | 11 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387 120.00 | 939 639.00 | | 1 387 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 153.00 | 945 259.00 | | 1 398 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 488.00 | 349 346.00 | | -311 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 709 259.00 | 15 765 931.00 | | 17 709 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 209 124.00 | 16 136 485.00 | | 18 209 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 865.00 | -370 554.00 | | -499 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 737 308.00 | 7 814.00 | 138 250.00 | 29 737 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 814.00 | 1 683 012.00 | 28 192 546.00 | 7 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 1 683 012.00 | 27 460 089.00 | 7 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004 850.00 | 7 814.00 | 138 250.00 | 29 004 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 730.00 | 1 717 647.00 | 1 683 012.00 | 15 970 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 723.00 | 4 883.00 | | 675 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295 008.00 | 1 712 764.00 | 1 683 012.00 | 15 295 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 074 860.00 | 464 282.00 | 136 909.00 | 3 074 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 808.00 | 488 011.00 | 199 551.00 | 481 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 904 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 904 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 668.00 | 1 856 293.00 | 336 461.00 | 3 556 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 173.00 | 117 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387 120.00 | 218 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 527.00 | 1 690 527.00 | | 1 690 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 841.00 | 870 841.00 | | 870 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 251.00 | 845 251.00 | | 845 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 448.00 | 1 866 448.00 | | 1 866 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 901.00 | 857 901.00 | | 857 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 829.00 | 3 593 829.00 | | 3 593 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
VC Groupe et associés | 299 735.00 | 299 735.00 | | 299 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 275.00 | 2 683 275.00 | | 2 683 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VP Divers | 1 820 258.00 | 1 820 258.00 | | 1 820 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 012.00 | 6 052 556.00 | 51 455.00 | 6 104 012.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 637.00 | 8 886 637.00 | | 8 886 637.00 |