| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 786 605.00 | 362 693.00 | 423 912.00 | 786 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 570.00 | 316 751.00 | 147 820.00 | 464 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 383.00 | 1 949 587.00 | 835 796.00 | 2 785 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 921.00 | 2 642 029.00 | 2 275 891.00 | 4 917 921.00 |
BP En cours de production de services | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 16 247 725.00 | 952 216.00 | 15 295 509.00 | 16 247 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 834.00 | 57 604.00 | 2 726 230.00 | 2 783 834.00 |
BZ Autres créances | 2 651 637.00 | | 2 651 637.00 | 2 651 637.00 |
CF Disponibilités | 1 649 580.00 | | 1 649 580.00 | 1 649 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 368 670.00 | 1 009 820.00 | 22 358 850.00 | 23 368 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 286 591.00 | 3 651 849.00 | 24 634 741.00 | 28 286 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 231 675.00 | 736 757.00 | | 1 231 675.00 |
DH Report à nouveau | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 258.00 | 494 918.00 | | 245 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 233.00 | 1 978 975.00 | | 2 224 233.00 |
DP Provisions pour risques | 39 336.00 | 52 194.00 | | 39 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 336.00 | 52 194.00 | | 39 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 318.00 | 4 069 300.00 | | 3 700 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 135.00 | 12 775 231.00 | | 15 369 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 111.00 | 1 168 561.00 | | 2 340 111.00 |
EA Autres dettes | 961 609.00 | 542 273.00 | | 961 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 371 172.00 | 18 555 365.00 | | 22 371 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 634 741.00 | 20 586 534.00 | | 24 634 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 703 668.00 | | 38 703 668.00 | 38 703 668.00 |
FG Production vendue services | 4 367 308.00 | | 4 367 308.00 | 4 367 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 070 976.00 | | 43 070 976.00 | 43 070 976.00 |
FM Production stockée | | | -15 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 025 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 729 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 192 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 466.00 | | | -19 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 937.00 | 23 713.00 | | 110 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 750.00 | 71 646.00 | | 239 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 026 171.00 | 43 937 864.00 | | 44 026 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 780 913.00 | 43 442 946.00 | | 43 780 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 258.00 | 494 918.00 | | 245 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 644.00 | | 1 286 939.00 | 3 735 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 663.00 | 4 917 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 663.00 | 4 067 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | 650 000.00 | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 677.00 | | 555 213.00 | 3 616 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 969.00 | | 81 725.00 | 105 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 088.00 | 159 484.00 | 86 543.00 | 2 569 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 090.00 | 159 484.00 | 86 543.00 | 2 556 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 194.00 | 39 336.00 | 52 194.00 | 52 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 564.00 | 952 216.00 | 745 564.00 | 745 564.00 |
6T Sur comptes clients | 51 226.00 | 6 811.00 | 433.00 | 51 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 790.00 | 959 027.00 | 745 997.00 | 796 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 984.00 | 998 363.00 | 798 191.00 | 848 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 363.00 | 798 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 134.00 | 15 369 134.00 | | 15 369 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 651.00 | 694 651.00 | | 694 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 359.00 | 1 018 359.00 | | 1 018 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 762.00 | | 178 762.00 | 178 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 343.00 | 2 714 343.00 | | 2 714 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VB T. V. A. | 253 621.00 | 253 621.00 | | 253 621.00 |
VC Groupe et associés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 317.00 | 2 054 577.00 | 145 739.00 | 2 200 317.00 |
VI Groupe et associés | 734 058.00 | | 734 058.00 | 734 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 828.00 | 2 261 828.00 | | 2 261 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 129.00 | 5 399 167.00 | 242 962.00 | 5 642 129.00 |
VW T.V.A. | 305 973.00 | 305 973.00 | | 305 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371 171.00 | 21 491 373.00 | 879 797.00 | 22 371 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |