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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 1 783.00 | 6 977.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 102 998.00 | 99 695.00 | 3 304.00 | 102 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 363.00 | 119 445.00 | 155 918.00 | 275 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 065.00 | 220 923.00 | 201 142.00 | 422 065.00 |
BT Marchandises | 548 220.00 | 33 727.00 | 514 493.00 | 548 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 540.00 | 975.00 | 34 565.00 | 35 540.00 |
BZ Autres créances | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CF Disponibilités | 450 460.00 | | 450 460.00 | 450 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 697.00 | 34 702.00 | 1 084 994.00 | 1 119 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 761.00 | 255 625.00 | 1 286 136.00 | 1 541 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
DH Report à nouveau | 54 504.00 | 95 875.00 | | 54 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | -41 371.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 246 241.00 | 239 849.00 | | 246 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 033.00 | 689 851.00 | | 665 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 8 337.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 237.00 | 202 318.00 | | 261 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 905.00 | 79 990.00 | | 103 905.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 3 479.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 895.00 | 983 976.00 | | 1 039 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 136.00 | 1 223 825.00 | | 1 286 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 298.00 | 56 499.00 | | 476 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 2 078.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 952.00 | 106 072.00 | 2 174 024.00 | 2 067 952.00 |
FG Production vendue services | 28 659.00 | 8.00 | 28 668.00 | 28 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 611.00 | 106 080.00 | 2 202 691.00 | 2 096 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 38 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 303.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 303.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -303.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 764.00 | 2 291 160.00 | | 2 253 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 372.00 | 2 332 531.00 | | 2 247 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | -41 371.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 8 760.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | 24.00 | | 15 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 724.00 | 29 109.00 | 14 910.00 | 206 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 2 079.00 | 890.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 130.00 | 27 029.00 | 14 020.00 | 206 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 237.00 | 261 237.00 | | 261 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 324.00 | 105 534.00 | 557 790.00 | 663 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 141.00 | 121 016.00 | 15 125.00 | 136 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 088.00 | 476 298.00 | 557 790.00 | 1 034 088.00 |