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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 583.00 | 277.00 | 5 860.00 |
AP Constructions | 58 627.00 | 49 167.00 | 9 460.00 | 58 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 595.00 | 19 112.00 | 26 483.00 | 45 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 509.00 | 37 886.00 | 11 623.00 | 49 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 940.00 | 111 749.00 | 55 192.00 | 166 940.00 |
BT Marchandises | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 846.00 | | 391 846.00 | 391 846.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 608.00 | | 464 608.00 | 464 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 469.00 | | 1 066 469.00 | 1 066 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 410.00 | 111 749.00 | 1 121 661.00 | 1 233 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 539.00 | 782 799.00 | | 595 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 084.00 | 112 740.00 | | 231 084.00 |
DL TOTAL (I) | 881 622.00 | 950 539.00 | | 881 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 260.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 86 119.00 | | 101 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 322.00 | 84 813.00 | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 038.00 | 171 392.00 | | 240 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 661.00 | 1 121 931.00 | | 1 121 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 038.00 | 171 392.00 | | 240 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 260.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 770.00 | | 8 170.00 | 158 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 732.00 | | 8 000.00 | 145 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | 170.00 | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 406.00 | 15 343.00 | | 96 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 953.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 13 390.00 | | 92 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 391 846.00 | 391 846.00 | | 391 846.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 476.00 | 445 128.00 | 7 348.00 | 452 476.00 |
VW T.V.A. | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |