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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 087.00 | 89 861.00 | 22 226.00 | 112 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 678.00 | 95 652.00 | 23 026.00 | 118 678.00 |
BP En cours de production de services | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 337.00 | | 423 337.00 | 423 337.00 |
BZ Autres créances | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 882.00 | 50 000.00 | 349 882.00 | 399 882.00 |
CF Disponibilités | 437 642.00 | | 437 642.00 | 437 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 207.00 | 50 000.00 | 1 266 207.00 | 1 316 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 885.00 | 145 652.00 | 1 289 233.00 | 1 434 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 801 132.00 | 686 544.00 | | 801 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | 114 587.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 964 665.00 | 905 902.00 | | 964 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 449.00 | 88 508.00 | | 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 171 135.00 | | 100 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 922.00 | 112 329.00 | | 118 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 568.00 | 371 972.00 | | 324 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 233.00 | 1 277 874.00 | | 1 289 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 550.00 | 4 400.00 | 799 950.00 | 795 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 550.00 | 4 400.00 | 799 950.00 | 795 550.00 |
FM Production stockée | | | -64 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 36 741.00 | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 130.00 | 870 407.00 | | 758 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 367.00 | 755 820.00 | | 699 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 763.00 | 114 587.00 | | 58 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 878.00 | | 800.00 | 117 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 229.00 | 5 423.00 | | 90 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 438.00 | 5 423.00 | | 84 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 50 000.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 50 000.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 423 337.00 | 423 337.00 | | 423 337.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 901.00 | 460 101.00 | 800.00 | 460 901.00 |
VW T.V.A. | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 568.00 | 324 568.00 | | 324 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |