| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 313.00 | 331.00 | 98 982.00 | 99 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 662.00 | 37 932.00 | 58 730.00 | 96 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 4 687.00 | 1 673.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 727.00 | 28 310.00 | 116 417.00 | 144 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 901.00 | 99 788.00 | 276 113.00 | 375 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
CF Disponibilités | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 120.00 | 99 788.00 | 686 332.00 | 786 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 146.00 | 38 500.00 | | 69 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 108.00 | | | 257 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 915.00 | 3 850.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 221 708.00 | 270 505.00 | | 221 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 062.00 | 50 415.00 | | -5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 549 815.00 | 363 271.00 | | 549 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 821.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 982.00 | 101 995.00 | | 98 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 16 234.00 | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 19 286.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 517.00 | 139 336.00 | | 136 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 332.00 | 502 607.00 | | 686 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 517.00 | 139 336.00 | | 136 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GE Autres charges | | | 24 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 923.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 114 873.00 | 134 503.00 | | 114 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 534.00 | 24 213.00 | | 23 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | 14 724.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 500.00 | 152 674.00 | | 152 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 562.00 | 102 258.00 | | 157 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 062.00 | 50 415.00 | | -5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 546.00 | | 125 368.00 | 260 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 375 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 014.00 | 195 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 933.00 | | 31 055.00 | 174 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 461.00 | | 65 625.00 | 85 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 160.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 60 107.00 | 7 019.00 | 46 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 883.00 | 8 380.00 | 7 000.00 | 36 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 23 199.00 | 19.00 | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VB T. V. A. | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 270.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 7 813.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 8 776.00 | 4 806.00 | | 8 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 287.00 | 4 779.00 | | 13 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 445.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | 715.00 | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 107.00 | 44 202.00 | | 13 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 961.00 | 7 411.00 | | 8 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 027.00 | 17 398.00 | | 33 027.00 |