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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 911.00 | 143 179.00 | 22 732.00 | 165 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 827.00 | 357 912.00 | 140 915.00 | 498 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 453.00 | 503 091.00 | 210 363.00 | 713 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 1 093 280.00 | | 1 093 280.00 | 1 093 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 735.00 | | 1 113 735.00 | 1 113 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 188.00 | 503 091.00 | 1 324 097.00 | 1 827 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 731 478.00 | 527 226.00 | | 731 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 135.00 | 204 252.00 | | -13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 729 950.00 | 743 084.00 | | 729 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 815.00 | 169 585.00 | | 143 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 81 417.00 | | 100 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 147.00 | 601 002.00 | | 594 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 097.00 | 1 344 086.00 | | 1 324 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 147.00 | 601 002.00 | | 594 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 099.00 | | 132 978.00 | 633 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 380.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 624.00 | 713 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 664 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 747.00 | | 80 235.00 | 588 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 636.00 | | 52 744.00 | 39 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 362.00 | 31 728.00 | | 471 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 362.00 | 31 728.00 | | 469 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 147.00 | 594 147.00 | | 594 147.00 |