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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 712 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 893 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
DH Report à nouveau | 161 845.00 | 130 940.00 | | 161 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 62 906.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 337 724.00 | 369 987.00 | | 337 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 128.00 | 273 120.00 | | 281 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 107 198.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 630.00 | 281 729.00 | | 219 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 192.00 | 2 531.00 | | 9 192.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 9 934.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 741.00 | 674 514.00 | | 555 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 464.00 | 1 044 501.00 | | 893 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 741.00 | 674 514.00 | | 555 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 134 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 441.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 443.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -441.00 | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 26 423.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 842.00 | 1 514 338.00 | | 1 134 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 106.00 | 1 451 432.00 | | 1 135 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | 62 906.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 926.00 | | 20 089.00 | 208 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 108.00 | 182 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 928.00 | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 180.00 | 136 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 478.00 | | 16 328.00 | 147 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 079.00 | | 3 761.00 | 20 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 562.00 | 21 528.00 | 46 032.00 | 120 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 929.00 | 2 440.00 | 18 928.00 | 38 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 19 088.00 | 27 104.00 | 81 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 1 623.00 | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 1 623.00 | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 1 623.00 | | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 711 255.00 | 711 255.00 | | 711 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 281 128.00 | 281 128.00 | | 281 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 547.00 | 782 874.00 | 29 673.00 | 812 547.00 |
VW T.V.A. | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 741.00 | 555 741.00 | | 555 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |