| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 377.00 | 23 804.00 | 573.00 | 24 377.00 |
AH Fonds commercial | 202 841.00 | | 202 841.00 | 202 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 551.00 | 112 642.00 | 47 910.00 | 160 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 842.00 | 595 018.00 | 456 824.00 | 1 051 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 942.00 | 731 464.00 | 729 478.00 | 1 460 942.00 |
BN En cours de production de biens | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BT Marchandises | 4 558 980.00 | 65 735.00 | 4 493 245.00 | 4 558 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 288.00 | 3 984.00 | 889 304.00 | 893 288.00 |
BZ Autres créances | 548 651.00 | | 548 651.00 | 548 651.00 |
CF Disponibilités | 227 525.00 | | 227 525.00 | 227 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 708.00 | 69 719.00 | 6 212 989.00 | 6 282 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 651.00 | 801 184.00 | 6 942 467.00 | 7 743 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 400.00 | 544 400.00 | | 1 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
DH Report à nouveau | -487 340.00 | -149 270.00 | | -487 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 456.00 | -338 069.00 | | 59 456.00 |
DL TOTAL (I) | 670 956.00 | 111 500.00 | | 670 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 313.00 | 592 683.00 | | 515 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 951.00 | 2 059 581.00 | | 1 636 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 272.00 | 28 900.00 | | 107 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 285.00 | 3 120 637.00 | | 3 657 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 890.00 | 211 902.00 | | 264 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 38 368.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 56 977.00 | 54 492.00 | | 56 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 417.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 511.00 | 6 136 978.00 | | 6 271 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 467.00 | 6 248 478.00 | | 6 942 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 156.00 | 5 566 265.00 | | 5 790 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 899.00 | 3 485.00 | | 53 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 954 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 800 795.00 | |
FM Production stockée | | | 1 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 901 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 167 238.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 167 238.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 900.00 | 8 403.00 | | 72 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 900.00 | 8 403.00 | | 73 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 610.00 | 158 835.00 | | -67 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 071.00 | 13 281 472.00 | | 17 909 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849 615.00 | 13 619 541.00 | | 17 849 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 456.00 | -338 069.00 | | 59 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 557.00 | | 32 386.00 | 1 429 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 460 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 007.00 | | 32 385.00 | 1 180 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 068.00 | 101 397.00 | | 630 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 308.00 | 497.00 | | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 760.00 | 100 900.00 | | 606 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 483.00 | 65 735.00 | 45 483.00 | 45 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 467.00 | 65 735.00 | 46 483.00 | 50 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 467.00 | 65 735.00 | 46 483.00 | 50 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 735.00 | 45 483.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 599.00 | 448 392.00 | 25 207.00 | 473 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 285.00 | 3 657 285.00 | | 3 657 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 330.00 | 1 220 330.00 | | 1 220 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
UX Autres créances clients | 893 288.00 | 893 288.00 | | 893 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 415.00 | 112 539.00 | 321 478.00 | 461 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 823.00 | | | 399 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 651.00 | 548 651.00 | | 548 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 385.00 | 1 477 054.00 | 21 330.00 | 1 498 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 239.00 | 5 790 156.00 | 346 685.00 | 6 164 239.00 |