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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 383.00 | 85.00 | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
AP Constructions | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 32 288.00 | 8 558.00 | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 258.00 | 45 925.00 | 15 333.00 | 61 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 946.00 | 89 488.00 | 124 458.00 | 213 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 956.00 | | 143 956.00 | 143 956.00 |
BN En cours de production de biens | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
BZ Autres créances | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CF Disponibilités | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 098.00 | | 857 098.00 | 857 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 044.00 | 89 488.00 | 981 556.00 | 1 071 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427.00 | 6 347.00 | | 6 427.00 |
DG Autres réserves | 323 526.00 | 299 886.00 | | 323 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 315.00 | 68 720.00 | | 157 315.00 |
DL TOTAL (I) | 697 879.00 | 585 564.00 | | 697 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 6 186.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 237.00 | 41 002.00 | | 88 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 108 208.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 117.00 | 142 587.00 | | 156 117.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 26 054.00 | | 10 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 678.00 | 336 220.00 | | 283 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 556.00 | 921 784.00 | | 981 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 422.00 | 293 599.00 | | 195 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 463.00 | | 10 864.00 | 126 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 231.00 | 6 456.00 | 24 199.00 | 107 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 197.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 045.00 | 6 259.00 | 24 199.00 | 106 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 362 585.00 | 362 585.00 | | 362 585.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VC Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
VW T.V.A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 441.00 | 195 422.00 | 19.00 | 195 441.00 |