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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 7 337 925.00 | 6 022 274.00 | 1 315 651.00 | 7 337 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 158.00 | 220 124.00 | 42 033.00 | 262 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 726.00 | 6 242 398.00 | 2 051 327.00 | 8 293 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 027.00 | | 615 027.00 | 615 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 753.00 | 6 242 398.00 | 2 666 355.00 | 8 908 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 928.00 | 591 928.00 | | 591 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 193 096.00 | 428 606.00 | | 193 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 624.00 | 398 090.00 | | 415 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 142.00 | 1 499 118.00 | | 1 281 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 795.00 | 1 451 546.00 | | 1 280 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 295.00 | 53 127.00 | | 71 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | 40 360.00 | | 15 151.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 2 293.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 213.00 | 1 557 388.00 | | 1 385 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 355.00 | 3 056 505.00 | | 2 666 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 858.00 | | 1 222 858.00 | 1 222 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 858.00 | | 1 222 858.00 | 1 222 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 251.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 632.00 | 158 574.00 | | 161 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 859.00 | 1 213 841.00 | | 1 222 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 235.00 | 815 751.00 | | 807 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 624.00 | 398 090.00 | | 415 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286 310.00 | | 7 416.00 | 8 286 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 293 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 310.00 | | 7 416.00 | 8 286 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976 115.00 | 266 283.00 | | 5 976 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 115.00 | 266 283.00 | | 5 976 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 795.00 | 173 486.00 | 537 310.00 | 1 280 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |