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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 173.00 | | 1 284 173.00 | 1 284 173.00 |
AH Fonds commercial | 745 784.00 | | 745 784.00 | 745 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 957.00 | | 2 029 957.00 | 2 029 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BZ Autres créances | 6 129 707.00 | | 6 129 707.00 | 6 129 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 881.00 | | 6 195 881.00 | 6 195 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 838.00 | | 8 225 838.00 | 8 225 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 116.00 | 1 805.00 | | 1 905 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
DH Report à nouveau | 4 198.00 | 3 367.00 | | 4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 886.00 | 234 831.00 | | 257 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 801.00 | 500 604.00 | | 2 427 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 663.00 | 2 009 222.00 | | 5 363 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 106 457.00 | | 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 820.00 | 46 503.00 | | 141 820.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 12.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 550.00 | 50 000.00 | | 169 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 037.00 | 2 212 194.00 | | 5 798 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 838.00 | 2 712 798.00 | | 8 225 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 765.00 | 2 212 194.00 | | 4 920 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 193.00 | 13 975.00 | 508 168.00 | 494 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 193.00 | 13 975.00 | 508 168.00 | 494 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 43 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 726.00 | 81.00 | | 43 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 979.00 | 91 323.00 | | 92 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 945.00 | 473 901.00 | | 540 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 059.00 | 239 069.00 | | 283 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 886.00 | 234 831.00 | | 257 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 831.00 | | 2 278 261.00 | 1 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 135.00 | 2 029 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 135.00 | 2 029 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 831.00 | | 1 644 261.00 | 1 024 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 634 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 424.00 | 71 152.00 | 243 945.00 | 948 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 127 729.00 | | | 6 127 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 238.00 | 4 415 238.00 | | 4 415 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 283.00 | | | 632 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 881.00 | 6 195 881.00 | | 6 195 881.00 |
VW T.V.A. | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 037.00 | 4 920 765.00 | 243 945.00 | 5 798 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 388.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | 6 919.00 | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 6 024.00 | 3 983.00 | | 6 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 991.00 | 10 869.00 | | 9 991.00 |
YT Sous‐traitance | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | 5 947.00 | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 6 335.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 724.00 | 38 971.00 | | 101 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 541.00 | 18 424.00 | | 17 541.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 238.00 | 94 171.00 | | 96 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |