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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 942.00 | 12 725.00 | 217.00 | 12 942.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 132 135.00 | 100 072.00 | 32 063.00 | 132 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 642.00 | 111 436.00 | 7 207.00 | 118 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 070.00 | 94 707.00 | 5 363.00 | 100 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 509.00 | 318 940.00 | 58 570.00 | 377 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 020.00 | | 378 020.00 | 378 020.00 |
BN En cours de production de biens | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 435.00 | 29 127.00 | 448 308.00 | 477 435.00 |
BZ Autres créances | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CF Disponibilités | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 906.00 | 29 127.00 | 1 125 779.00 | 1 154 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 415.00 | 348 066.00 | 1 184 348.00 | 1 532 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 412 296.00 | | | 412 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 260.00 | | | 448 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 052.00 | | | 772 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 348.00 | | | 1 184 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 052.00 | | | 772 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 198.00 | | 5 310.00 | 372 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 208.00 | | 5 310.00 | 356 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 466.00 | 18 473.00 | | 300 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 153.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 894.00 | 18 320.00 | | 287 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 260.00 | 448 260.00 | | 448 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 442 894.00 | 442 894.00 | | 442 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 592.00 | 544 592.00 | | 544 592.00 |
VW T.V.A. | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 051.00 | 772 051.00 | | 772 051.00 |