| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 18 139.00 | 6 706.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 6 583.00 | 53 417.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 623.00 | 24 724.00 | 62 899.00 | 87 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 873.00 | | 543 873.00 | 543 873.00 |
BZ Autres créances | 228 661.00 | | 228 661.00 | 228 661.00 |
CF Disponibilités | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 664.00 | | 962 664.00 | 962 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 288.00 | 24 724.00 | 1 025 563.00 | 1 050 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
DG Autres réserves | 9 614.00 | 846 937.00 | | 9 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 824.00 | 188 142.00 | | 249 824.00 |
DL TOTAL (I) | 476 886.00 | 1 252 527.00 | | 476 886.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 171 000.00 | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 206 468.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 121.00 | 371 102.00 | | 343 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 76 922.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 678.00 | 448 024.00 | | 435 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 563.00 | 1 907 019.00 | | 1 025 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 766.00 | 5 203.00 | 2 114 969.00 | 2 109 766.00 |
FG Production vendue services | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 763.00 | 5 203.00 | 2 206 967.00 | 2 201 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 371.00 | 122 000.00 | | 322 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 468.00 | 25 989.00 | | 35 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 839.00 | 147 989.00 | | 357 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 685.00 | 147 989.00 | | 278 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 093.00 | 64 932.00 | | 79 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 448.00 | 4 016 667.00 | | 2 676 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 623.00 | 3 828 525.00 | | 2 426 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 824.00 | 188 142.00 | | 249 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 579.00 | | 15 000.00 | 1 737 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 956.00 | 87 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 956.00 | 84 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 801.00 | | 15 000.00 | 1 734 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 273.00 | 25 455.00 | 1 595 006.00 | 1 594 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 273.00 | 25 455.00 | 1 595 006.00 | 1 594 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 468.00 | | 93 468.00 | 206 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 206 468.00 | 2.00 | 93 468.00 | 206 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 121.00 | 343 121.00 | | 343 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 543 873.00 | 543 873.00 | | 543 873.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 311.00 | 775 311.00 | | 775 311.00 |
VW T.V.A. | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 678.00 | 435 678.00 | | 435 678.00 |