| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370 739.00 | 1 075 552.00 | 4 295 188.00 | 5 370 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 144.00 | | 2 728 144.00 | 2 728 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862 727.00 | 492 732.00 | 369 995.00 | 862 727.00 |
AN Terrains | 807 068.00 | 180 329.00 | 626 738.00 | 807 068.00 |
AP Constructions | 8 749 651.00 | 7 747 667.00 | 1 001 985.00 | 8 749 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393 239.00 | 7 672 318.00 | 3 720 922.00 | 11 393 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 663.00 | 868 411.00 | 69 253.00 | 937 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 673 651.00 | 18 595 035.00 | 13 078 616.00 | 31 673 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 943.00 | | 360 943.00 | 360 943.00 |
BT Marchandises | 30 718 399.00 | 824 245.00 | 29 894 154.00 | 30 718 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 346.00 | 106 136.00 | 6 103 210.00 | 6 209 346.00 |
BZ Autres créances | 7 155 720.00 | | 7 155 720.00 | 7 155 720.00 |
CF Disponibilités | 661 171.00 | | 661 171.00 | 661 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 397 800.00 | 930 380.00 | 44 467 420.00 | 45 397 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 071 451.00 | 19 525 415.00 | 57 546 036.00 | 77 071 451.00 |
CU Autres participations | 662 541.00 | 558 027.00 | 104 514.00 | 662 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053 586.00 | 11 829 609.00 | | 12 053 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 429 729.00 | 7 842 624.00 | | 7 429 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 753.00 | -412 895.00 | | -32 753.00 |
DL TOTAL (I) | 22 860 563.00 | 22 669 338.00 | | 22 860 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 194 650.00 | 994 085.00 | | 3 194 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 122.00 | 571 699.00 | | 615 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 809 773.00 | 1 565 784.00 | | 3 809 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 160 199.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 10 540 000.00 | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 087.00 | 450 197.00 | | 708 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137 000.00 | 12 000 760.00 | | 11 137 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 089.00 | 2 399 729.00 | | 2 218 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105 970.00 | 29 400.00 | | 4 105 970.00 |
EA Autres dettes | 704 563.00 | 3 295 985.00 | | 704 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 875 700.00 | 28 883 619.00 | | 30 875 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 546 036.00 | 53 118 742.00 | | 57 546 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 540 132.00 | 9 473 609.00 | 41 013 741.00 | 31 540 132.00 |
FG Production vendue services | 4 052 115.00 | 732 795.00 | 4 784 910.00 | 4 052 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 592 247.00 | 10 206 404.00 | 45 798 651.00 | 35 592 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 380 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 592 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 709 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 558.00 | |
GE Autres charges | | | 919 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 158 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 237.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 281.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 650.00 | 591 650.00 | | 543 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 743.00 | 611 168.00 | | 546 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 924.00 | 43 270.00 | | 21 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794.00 | 60 875.00 | | 204 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 179 650.00 | 543 650.00 | | 3 179 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 368.00 | 647 795.00 | | 3 406 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859 625.00 | -36 628.00 | | -2 859 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 123.00 | -619 203.00 | | -855 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 641 699.00 | 46 957 299.00 | | 51 641 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 674 452.00 | 47 370 194.00 | | 51 674 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 753.00 | -412 895.00 | | -32 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 776 036.00 | | 5 630 246.00 | 26 776 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | 704 774.00 | 707 683.00 | 2 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 729 714.00 | 31 673 651.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 941.00 | 22 004 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868 155.00 | | 5 093 457.00 | 3 868 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492 522.00 | | 536 775.00 | 21 492 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 359.00 | | 15.00 | 1 415 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753 457.00 | 1 881 059.00 | 24 941.00 | 15 753 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 160.00 | 884 691.00 | | 256 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497 297.00 | 996 368.00 | 24 941.00 | 15 497 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 784.00 | 3 238 208.00 | 994 220.00 | 1 565 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 785.00 | 155 655.00 | 7.00 | 271 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 472.00 | 824 246.00 | 617 473.00 | 617 472.00 |
6T Sur comptes clients | 116 641.00 | 5 827.00 | 16 332.00 | 116 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 925.00 | 1 505 728.00 | 633 812.00 | 1 043 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 710.00 | 4 743 936.00 | 1 628 032.00 | 2 609 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 151.00 | 1 084 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 520 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 179 650.00 | 543 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137 000.00 | 11 137 000.00 | | 11 137 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 129.00 | 1 143 129.00 | | 1 143 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 759.00 | 1 012 759.00 | | 1 012 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105 970.00 | 4 105 970.00 | | 4 105 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 650.00 | 1 412 650.00 | | 1 412 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 172.00 | | | 6 090 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
VB T. V. A. | 932 218.00 | | | 932 218.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 357.00 | | | 5 426 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VP Divers | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 607.00 | | | 1 023 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 702 430.00 | 13 657 288.00 | 45 142.00 | 13 702 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 875 700.00 | 18 875 700.00 | 12 000 000.00 | 30 875 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |