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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 458.00 | 143.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 071.00 | 3 429.00 | 8 643.00 | 12 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 480.00 | | 152 480.00 | 152 480.00 |
CF Disponibilités | 726 233.00 | | 726 233.00 | 726 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 713.00 | | 878 713.00 | 878 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 784.00 | 3 429.00 | 887 355.00 | 890 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 355.00 | | | 377 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 887 355.00 | | | 887 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 355.00 | | | 887 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 12 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | 136.00 | 565.00 | 3 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | 565.00 | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 136.00 | | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 341.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 526.00 | | | 7 526.00 |