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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 970.00 | | 1 485 970.00 | 1 485 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 423.00 | 490 102.00 | 251 320.00 | 741 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 450.00 | 508 126.00 | 1 773 324.00 | 2 281 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 225.00 | | 656 225.00 | 656 225.00 |
BZ Autres créances | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CF Disponibilités | 1 315 544.00 | | 1 315 544.00 | 1 315 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 982.00 | | 2 117 982.00 | 2 117 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 433.00 | 508 126.00 | 3 891 306.00 | 4 399 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -136 661.00 | | | -136 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DG Autres réserves | 610 210.00 | | | 610 210.00 |
DH Report à nouveau | 670 384.00 | | | 670 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 354.00 | | | 1 544 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 587.00 | | | 695 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 555.00 | | | 459 555.00 |
EA Autres dettes | 1 108 132.00 | | | 1 108 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 952.00 | | | 2 346 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 306.00 | | | 3 891 306.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 952.00 | | | 2 346 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 297.00 | | 2 087 297.00 | 2 087 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 297.00 | | 2 087 297.00 | 2 087 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 194.00 | | | 2 193 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 333.00 | | | 2 159 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 218.00 | | 28 233.00 | 2 253 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 995.00 | | | 1 503 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 955.00 | | 27 469.00 | 713 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 268.00 | | 765.00 | 35 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 880.00 | 53 247.00 | | 454 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 856.00 | 53 247.00 | | 436 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 907.00 | 565 907.00 | | 565 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 556.00 | 459 556.00 | | 459 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 133.00 | 1 108 133.00 | | 1 108 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
UX Autres créances clients | 656 226.00 | 656 226.00 | | 656 226.00 |
VI Groupe et associés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 471.00 | 802 438.00 | 35 033.00 | 837 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 953.00 | 2 346 953.00 | | 2 346 953.00 |