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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 975.00 | 1 217 522.00 | 316 453.00 | 1 533 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 692.00 | 32 871.00 | 14 820.00 | 47 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 620.00 | 1 250 992.00 | 479 627.00 | 1 730 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CF Disponibilités | 3 509 133.00 | | 3 509 133.00 | 3 509 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 209.00 | | 3 649 209.00 | 3 649 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 830.00 | 1 250 992.00 | 4 128 837.00 | 5 379 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 235.00 | 308 235.00 | | 308 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 638.00 | 319 881.00 | | 331 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 391.00 | 105 745.00 | | 117 391.00 |
DG Autres réserves | 3 026 616.00 | 2 932 447.00 | | 3 026 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 874.00 | 117 571.00 | | -58 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 005.00 | 3 783 880.00 | | 3 725 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 539.00 | 129 563.00 | | 106 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 539.00 | 129 563.00 | | 106 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 989.00 | 63 650.00 | | 78 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 126.00 | 92 716.00 | | 41 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 177.00 | 299 119.00 | | 177 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 293.00 | 455 486.00 | | 297 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 837.00 | 4 368 929.00 | | 4 128 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | 455 486.00 | | 297 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 716.00 | | 565 716.00 | 565 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 380.00 | 1 552 716.00 | | 601 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 255.00 | 1 435 144.00 | | 660 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 874.00 | 117 571.00 | | -58 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 720.00 | | 137 900.00 | 1 592 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 768.00 | | 137 900.00 | 1 443 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 353.00 | 35 639.00 | | 1 215 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 755.00 | 35 639.00 | | 1 214 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 563.00 | | 23 024.00 | 129 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 563.00 | | 23 024.00 | 129 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VC Groupe et associés | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VI Groupe et associés | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 352.00 | 140 076.00 | 276.00 | 140 352.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 293.00 | 297 293.00 | | 297 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |