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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 041.00 | 10 744.00 | 1 297.00 | 12 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 671.00 | 86 348.00 | 8 323.00 | 94 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 713.00 | 97 092.00 | 9 620.00 | 106 713.00 |
BT Marchandises | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 342.00 | 6 597.00 | 410 745.00 | 417 342.00 |
BZ Autres créances | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 478.00 | 6 597.00 | 798 880.00 | 805 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 191.00 | 103 690.00 | 808 501.00 | 912 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
DG Autres réserves | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DH Report à nouveau | -504 332.00 | -280 761.00 | | -504 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 731.00 | -223 571.00 | | -27 731.00 |
DL TOTAL (I) | -252 808.00 | -225 076.00 | | -252 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 85 122.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 693.00 | 735 287.00 | | 810 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 660.00 | 47 895.00 | | 82 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | 90 997.00 | | 81 473.00 |
EA Autres dettes | 86 432.00 | 45 511.00 | | 86 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 309.00 | 1 004 814.00 | | 1 061 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 501.00 | 779 737.00 | | 808 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 693.00 | 810 693.00 | | 810 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 093.00 | 623 093.00 | | 623 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 309.00 | 1 061 309.00 | | 1 061 309.00 |