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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 709.00 | 141 173.00 | 11 536.00 | 152 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 578.00 | 145 371.00 | 22 207.00 | 167 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 739.00 | | 237 739.00 | 237 739.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 1 059 617.00 | | 1 059 617.00 | 1 059 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 787.00 | | 1 391 787.00 | 1 391 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 365.00 | 145 371.00 | 1 413 994.00 | 1 559 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 365.00 | | |
DG Autres réserves | 265 079.00 | 256 714.00 | | 265 079.00 |
DH Report à nouveau | 614 912.00 | 535 823.00 | | 614 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 784.00 | 151 090.00 | | -161 784.00 |
DL TOTAL (I) | 828 207.00 | 1 061 991.00 | | 828 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 044.00 | 300 378.00 | | 278 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 934.00 | 27 350.00 | | 28 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 119.00 | 169 973.00 | | 132 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 958.00 | 134 812.00 | | 82 958.00 |
EA Autres dettes | 63 732.00 | 26 690.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 787.00 | 659 203.00 | | 585 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 994.00 | 1 721 194.00 | | 1 413 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 159.00 | | 2 101 159.00 | 2 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 159.00 | | 2 101 159.00 | 2 101 159.00 |
FM Production stockée | | | 17 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 17 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 508.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 3 452.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 033.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 033.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 1 419.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 079.00 | 1 885 969.00 | | 2 173 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 863.00 | 1 734 879.00 | | 2 334 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 784.00 | 151 090.00 | | -161 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 4 909.00 | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 672.00 | 4 699.00 | | 140 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 152.00 | 4 699.00 | | 138 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 044.00 | 38 103.00 | 239 941.00 | 278 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 825.00 | 305 825.00 | | 305 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 825.00 | 305 825.00 | | 305 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 787.00 | 345 846.00 | 239 941.00 | 585 787.00 |