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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 505.00 | 145 980.00 | 5 525.00 | 151 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 691.00 | 185 992.00 | 43 698.00 | 229 691.00 |
BF Prêts | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 689.00 | 331 973.00 | 69 717.00 | 401 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 405.00 | 19 500.00 | 555 905.00 | 575 405.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CF Disponibilités | 457 154.00 | | 457 154.00 | 457 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 816.00 | 19 500.00 | 1 152 316.00 | 1 171 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 505.00 | 351 473.00 | 1 222 033.00 | 1 573 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 350 895.00 | 326 226.00 | | 350 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 111 189.00 | | 28 673.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 195.00 | 654 274.00 | | 588 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 329.00 | 252.00 | | 230 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 37 128.00 | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 049.00 | 309 898.00 | | 325 049.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | 15 754.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 838.00 | 363 033.00 | | 633 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 033.00 | 1 017 307.00 | | 1 222 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 838.00 | 363 033.00 | | 633 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 065.00 | | 1 516 065.00 | 1 516 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 065.00 | | 1 516 065.00 | 1 516 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 232.00 | 13 903.00 | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 824.00 | 13 903.00 | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 13 903.00 | | 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 897.00 | 2 765.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 5 660.00 | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 369.00 | 1 498 063.00 | | 1 531 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 696.00 | 1 386 874.00 | | 1 502 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | 111 189.00 | | 28 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 362.00 | | 25 808.00 | 387 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 401 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 481.00 | 229 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 005.00 | | 8 500.00 | 143 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 286.00 | | 14 886.00 | 226 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 071.00 | | 2 423.00 | 18 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 403.00 | 24 051.00 | 11 481.00 | 319 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 648.00 | 6 333.00 | | 139 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 755.00 | 17 718.00 | 11 481.00 | 179 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 732.00 | | 8 232.00 | 27 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UP Prêts | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 552 049.00 | 552 049.00 | | 552 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 843.00 | 614 350.00 | 20 493.00 | 634 843.00 |
VW T.V.A. | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 838.00 | 633 838.00 | | 633 838.00 |