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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 9 843.00 | 471.00 | 10 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 138.00 | 34 582.00 | 5 556.00 | 40 138.00 |
AP Constructions | 92 083.00 | 42 120.00 | 49 963.00 | 92 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 311.00 | 88 744.00 | 12 567.00 | 101 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 768.00 | 217 096.00 | 104 672.00 | 321 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 298.00 | 392 386.00 | 234 912.00 | 627 298.00 |
BT Marchandises | 1 208 262.00 | 103 017.00 | 1 105 244.00 | 1 208 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 742.00 | 13 748.00 | 485 994.00 | 499 742.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 686 299.00 | | 686 299.00 | 686 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 019.00 | 116 765.00 | 2 377 254.00 | 2 494 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 317.00 | 509 151.00 | 2 612 166.00 | 3 121 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 619.00 | | | 665 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 129.00 | | | 1 204 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 942.00 | | | 534 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 567.00 | | | 616 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 390.00 | | | 1 405 390.00 |
ED (V) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 166.00 | | | 2 612 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 566.00 | | | 1 238 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583 407.00 | 225 798.00 | 4 809 205.00 | 4 583 407.00 |
FG Production vendue services | 187 589.00 | 4 058.00 | 191 647.00 | 187 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 997.00 | 229 856.00 | 5 000 853.00 | 4 770 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 090.00 | | | 5 059 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 580.00 | | | 4 795 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 991.00 | | 86 030.00 | 624 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 61 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 723.00 | 627 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 723.00 | 515 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | 4 935.00 | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 052.00 | | 78 833.00 | 495 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 422.00 | | 2 261.00 | 84 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 550.00 | 56 589.00 | 49 753.00 | 385 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 484.00 | 2 940.00 | | 41 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 065.00 | 53 648.00 | 49 753.00 | 344 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 112.00 | 103 017.00 | 8 112.00 | 8 112.00 |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 3 091.00 | 804.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | 106 108.00 | 8 917.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 663.00 | 106 108.00 | 10 007.00 | 20 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 109.00 | 10 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 566.00 | 616 566.00 | | 616 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
UX Autres créances clients | 483 249.00 | 483 249.00 | | 483 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 942.00 | 368 118.00 | 166 823.00 | 534 942.00 |
VI Groupe et associés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 060.00 | | | 356 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 141.00 | 582 966.00 | 78 175.00 | 661 141.00 |
VW T.V.A. | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 389.00 | 1 238 565.00 | 166 823.00 | 1 405 389.00 |