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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 624.00 | 415 687.00 | 1 937.00 | 417 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578.00 | 37 188.00 | 16 390.00 | 53 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 50 571.00 | 289.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 946.00 | 512 463.00 | 41 484.00 | 553 946.00 |
BT Marchandises | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 981.00 | 512 463.00 | 110 519.00 | 622 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -20 375.00 | | | -20 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
FG Production vendue services | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 976.00 | | | 263 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 505.00 | | | 265 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 898.00 | 23 820.00 | 10 313.00 | 579 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 084.00 | 553 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 31 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 076.00 | 522 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 855.00 | | 1 036.00 | 31 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 042.00 | 23 820.00 | 9 277.00 | 548 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 001.00 | 33 727.00 | 36 265.00 | 515 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 1 036.00 | 1 008.00 | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 013.00 | 32 690.00 | 35 257.00 | 506 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |