| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 117.00 | 106.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | 1 272.00 | 1 589.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 054.00 | 294 357.00 | 1 696.00 | 296 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | 2 228.00 | 22 365.00 | 24 593.00 |
BZ Autres créances | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 343.00 | 2 228.00 | 131 115.00 | 133 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 397.00 | 296 586.00 | 132 811.00 | 429 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
DH Report à nouveau | -54 327.00 | -44 413.00 | | -54 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | -9 913.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 94 199.00 | 93 458.00 | | 94 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 9 124.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 23 399.00 | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 15 872.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 612.00 | 58 028.00 | | 38 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 811.00 | 151 486.00 | | 132 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 612.00 | 58 028.00 | | 38 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 631.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 17 563.00 | | 8 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 18 608.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | -18 608.00 | | -7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 111.00 | 112 806.00 | | 87 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 371.00 | 122 719.00 | | 86 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | -9 913.00 | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 326.00 | | 1 727.00 | 294 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 109.00 | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | 1 618.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 326.00 | 30.00 | | 294 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 2.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 28.00 | | 1 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | 123.00 | 2 939.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | 123.00 | 2 939.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | 123.00 | 2 939.00 | 5 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 2 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 808.00 | | | 76 808.00 |