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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 201.00 | 27 005.00 | 17 196.00 | 44 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 664.00 | 20 083.00 | 3 581.00 | 23 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 211.00 | 198 765.00 | 155 446.00 | 354 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 063.00 | 253 476.00 | 228 587.00 | 482 063.00 |
BT Marchandises | 595 120.00 | 1 135.00 | 593 984.00 | 595 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 867.00 | 10 018.00 | 563 848.00 | 573 867.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 712 814.00 | | 712 814.00 | 712 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 125.00 | 11 154.00 | 1 882 970.00 | 1 894 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 189.00 | 264 630.00 | 2 111 558.00 | 2 376 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 324 000.00 | | | 1 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 144.00 | | | 1 794 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 285.00 | | | 144 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 956.00 | | | 307 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 558.00 | | | 2 111 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 005.00 | | | 304 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 190.00 | 41 196.00 | 2 820 386.00 | 2 779 190.00 |
FG Production vendue services | 37 395.00 | 1 517.00 | 38 913.00 | 37 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 585.00 | 42 714.00 | 2 859 300.00 | 2 816 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 529.00 | | | 2 920 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 293.00 | | | 2 665 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 805.00 | | 8 258.00 | 473 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 618.00 | | 8 258.00 | 369 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 340.00 | 44 135.00 | | 209 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 816.00 | 11 811.00 | | 22 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 524.00 | 32 324.00 | | 186 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 032.00 | | 1 574.00 | 11 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
6T Sur comptes clients | 15 168.00 | | 5 149.00 | 15 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | | 5 149.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 336.00 | | 6 723.00 | 27 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
UX Autres créances clients | 561 856.00 | 561 856.00 | | 561 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 144 285.00 | 144 285.00 | | 144 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 553.00 | 586 190.00 | 52 363.00 | 638 553.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
YT Sous‐traitance | 501 376.00 | | | 501 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 067.00 | | | 700 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 441.00 | | | 461 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 491.00 | | | 888 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |