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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 088.00 | 135 378.00 | 2 709.00 | 138 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 657.00 | 135 378.00 | 45 279.00 | 180 657.00 |
BT Marchandises | 1 831 844.00 | | 1 831 844.00 | 1 831 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 184.00 | 4 494.00 | 268 689.00 | 273 184.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 226.00 | 4 494.00 | 2 135 732.00 | 2 140 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 883.00 | 139 873.00 | 2 181 011.00 | 2 320 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
DH Report à nouveau | 577 168.00 | 507 602.00 | | 577 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 951.00 | 69 565.00 | | 45 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 705.00 | 1 453 754.00 | | 1 499 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 285.00 | 368 502.00 | | 276 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 561.00 | 20 467.00 | | 49 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 911.00 | 175 174.00 | | 230 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 559.00 | 111 158.00 | | 105 559.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 2 934.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 691.00 | 678 236.00 | | 669 691.00 |
ED (V) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 011.00 | 2 132 743.00 | | 2 181 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 691.00 | 614 948.00 | | 669 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 632.00 | 283 270.00 | | 240 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 254.00 | 170 767.00 | 2 407 021.00 | 2 236 254.00 |
FG Production vendue services | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 824.00 | 170 767.00 | 2 426 591.00 | 2 255 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 600.00 | | 3 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 715.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 715.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 673.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 673.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 43.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 046.00 | | 12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 900.00 | 2 432 642.00 | | 2 452 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 949.00 | 2 363 077.00 | | 2 406 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 951.00 | 69 565.00 | | 45 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 634.00 | | 24.00 | 180 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 24.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 540.00 | 10 838.00 | | 124 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 540.00 | 10 838.00 | | 124 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | | 233.00 | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | 233.00 | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 986.00 | 5 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 325.00 | 304 679.00 | 646.00 | 305 325.00 |
VW T.V.A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 691.00 | 669 691.00 | | 669 691.00 |