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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 191.00 | 208 429.00 | 21 761.00 | 230 191.00 |
AN Terrains | 1 551 915.00 | 754 223.00 | 797 692.00 | 1 551 915.00 |
AP Constructions | 8 939 345.00 | 5 387 277.00 | 3 552 068.00 | 8 939 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896 068.00 | 9 373 394.00 | 2 522 674.00 | 11 896 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 841.00 | 1 526 557.00 | 520 284.00 | 2 046 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 837 279.00 | 17 249 881.00 | 7 587 397.00 | 24 837 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181 605.00 | 302 000.00 | 4 879 605.00 | 5 181 605.00 |
BN En cours de production de biens | 6 364 250.00 | | 6 364 250.00 | 6 364 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 441.00 | 12 922.00 | 301 518.00 | 314 441.00 |
BZ Autres créances | 3 760 854.00 | | 3 760 854.00 | 3 760 854.00 |
CF Disponibilités | 3 524 824.00 | | 3 524 824.00 | 3 524 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 886.00 | | 220 886.00 | 220 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 382 565.00 | 314 922.00 | 19 067 642.00 | 19 382 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 219 844.00 | 17 564 804.00 | 26 655 040.00 | 44 219 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 033 125.00 | 10 217 575.00 | | 13 033 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 523.00 | 1 285 523.00 | | 1 285 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 683.00 | 2 815 549.00 | | 2 510 683.00 |
DK Provisions réglementées | 631 518.00 | 644 568.00 | | 631 518.00 |
DL TOTAL (I) | 17 570 851.00 | 15 073 217.00 | | 17 570 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 907 953.00 | 4 598 840.00 | | 3 907 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 907 953.00 | 4 598 840.00 | | 3 907 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 611.00 | 773 240.00 | | 409 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 767.00 | 2 608 651.00 | | 2 581 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 989.00 | 2 513 185.00 | | 1 835 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 569.00 | 470 368.00 | | 294 569.00 |
EA Autres dettes | 54 298.00 | 28 768.00 | | 54 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 235.00 | 6 394 214.00 | | 5 176 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 655 040.00 | 26 066 272.00 | | 26 655 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 235.00 | 6 394 214.00 | | 5 176 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 047 359.00 | 172 663.00 | 43 220 022.00 | 43 047 359.00 |
FG Production vendue services | 3 718 319.00 | 19 849.00 | 3 738 168.00 | 3 718 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 765 678.00 | 192 512.00 | 46 958 191.00 | 46 765 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 776 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 642 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 277 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 480 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | 42 057.00 | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 184.00 | 42 592.00 | | 22 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 302.00 | 220 835.00 | | 262 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 431.00 | 305 485.00 | | 291 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 57 234.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 258.00 | 7 339.00 | | 192 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 252.00 | 172 422.00 | | 249 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 461.00 | 236 996.00 | | 444 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 030.00 | 68 488.00 | | -153 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 929.00 | 325 415.00 | | 146 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 611.00 | 773 240.00 | | 409 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 996 959.00 | 48 815 515.00 | | 49 996 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 486 276.00 | 45 999 966.00 | | 47 486 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 683.00 | 2 815 549.00 | | 2 510 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457 363.00 | | 4 144 348.00 | 23 457 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764 431.00 | 24 837 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764 131.00 | 24 601 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 338.00 | | 11 853.00 | 218 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 234 044.00 | | 4 132 035.00 | 23 234 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 460.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 019 824.00 | 1 664 358.00 | 434 300.00 | 16 019 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 081.00 | 20 349.00 | | 188 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831 743.00 | 1 644 010.00 | 434 300.00 | 15 831 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 569.00 | 249 253.00 | 262 303.00 | 644 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598 840.00 | 144 525.00 | 835 412.00 | 4 598 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 409.00 | 393 778.00 | 1 097 715.00 | 5 243 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 768.00 | 2 581 768.00 | | 2 581 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 600.00 | 835 600.00 | | 835 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 195.00 | 499 195.00 | | 499 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 569.00 | 294 569.00 | | 294 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 299 601.00 | 299 601.00 | | 299 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 935.00 | 3 612 935.00 | | 3 612 935.00 |
VI Groupe et associés | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 150.00 | 406 150.00 | | 406 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 642.00 | 4 296 182.00 | 460.00 | 4 296 642.00 |
VW T.V.A. | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 236.00 | 5 176 236.00 | | 5 176 236.00 |