| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 773.00 | 238 596.00 | 176.00 | 238 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 916.00 | 307 740.00 | 176.00 | 307 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BP En cours de production de services | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 243.00 | 9 830.00 | 219 413.00 | 229 243.00 |
BZ Autres créances | 2 286 643.00 | | 2 286 643.00 | 2 286 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 125.00 | 9 830.00 | 2 550 295.00 | 2 560 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 042.00 | 317 570.00 | 2 550 471.00 | 2 868 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 342.00 | 313 342.00 | | 313 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 254 522.00 | 289 630.00 | | 254 522.00 |
DH Report à nouveau | | -12 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 291.00 | 178 125.00 | | 284 291.00 |
DL TOTAL (I) | 861 906.00 | 777 886.00 | | 861 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 702.00 | 30 323.00 | | 31 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 702.00 | 153 023.00 | | 31 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 12 644.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 506.00 | 1 211 867.00 | | 956 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 229.00 | 440 229.00 | | 599 229.00 |
EA Autres dettes | 94 626.00 | 114 452.00 | | 94 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 863.00 | 1 779 195.00 | | 1 656 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 471.00 | 2 710 104.00 | | 2 550 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 863.00 | 1 779 195.00 | | 1 656 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 560.00 | | 1 307 560.00 | 1 307 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 560.00 | | 1 307 560.00 | 1 307 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | -6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 601.00 | | -137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 385.00 | 1 902.00 | | 46 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 325.00 | 18 509.00 | | 119 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 503.00 | 2 558 056.00 | | 2 024 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 211.00 | 2 379 930.00 | | 1 740 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 291.00 | 178 125.00 | | 284 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 143.00 | | | 805 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 227.00 | 307 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 473.00 | 69 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 041.00 | 238 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 814.00 | | | 652 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 659.00 | 595.00 | 426 515.00 | 733 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 616.00 | | 12 473.00 | 81 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 043.00 | 595.00 | 414 042.00 | 652 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 023.00 | 2 319.00 | 123 640.00 | 153 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 023.00 | 2 319.00 | 123 640.00 | 153 023.00 |