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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 006.00 | 336 536.00 | 2 469.00 | 339 006.00 |
AN Terrains | 20 738.00 | 5 380.00 | 15 358.00 | 20 738.00 |
AP Constructions | 727 828.00 | 693 108.00 | 34 719.00 | 727 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 177.00 | 3 493 654.00 | 51 523.00 | 3 545 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 790.00 | 112 234.00 | 2 556.00 | 114 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 432.00 | 4 640 913.00 | 107 519.00 | 4 748 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
BN En cours de production de biens | 40 859.00 | 7 970.00 | 32 888.00 | 40 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 631.00 | 1 124.00 | 498 506.00 | 499 631.00 |
BZ Autres créances | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CF Disponibilités | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 700.00 | 9 095.00 | 947 605.00 | 956 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 132.00 | 4 650 008.00 | 1 055 124.00 | 5 705 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |
DH Report à nouveau | -178 473.00 | -41 060.00 | | -178 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 175.00 | -137 412.00 | | -220 175.00 |
DL TOTAL (I) | 180 784.00 | 400 959.00 | | 180 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 176.00 | 500 046.00 | | 442 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 369.00 | 64 737.00 | | 217 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 830.00 | 197 722.00 | | 206 830.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 5 521.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 340.00 | 773 820.00 | | 874 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 124.00 | 1 174 780.00 | | 1 055 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 704.00 | 331 885.00 | | 534 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 920.00 | 1 818.00 | 698 738.00 | 696 920.00 |
FG Production vendue services | 119 126.00 | 1 182 052.00 | 1 301 178.00 | 119 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 046.00 | 1 183 870.00 | 1 999 917.00 | 816 046.00 |
FM Production stockée | | | -7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 970.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 998.00 | 1 876 008.00 | | 2 012 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 173.00 | 2 013 420.00 | | 2 233 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 175.00 | -137 412.00 | | -220 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 370.00 | 217 370.00 | | 217 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 497 949.00 | 497 949.00 | | 497 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 127.00 | 102 491.00 | 339 636.00 | 442 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 589.00 | 648 120.00 | 2 469.00 | 650 589.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 025.00 | 534 389.00 | 339 636.00 | 874 025.00 |