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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 382 466.00 | 7 969 581.00 | 412 884.00 | 8 382 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 802.00 | 7 969 581.00 | 420 220.00 | 8 389 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 594.00 | | 1 456 594.00 | 1 456 594.00 |
BZ Autres créances | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 872.00 | | 3 136 872.00 | 3 136 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 674.00 | 7 969 581.00 | 3 557 092.00 | 11 526 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 698 452.00 | 1 886 488.00 | | 1 698 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 105.00 | -188 035.00 | | -199 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 947.00 | 2 200 052.00 | | 2 000 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 580.00 | 162 368.00 | | 122 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 668.00 | 804 786.00 | | 328 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 397.00 | 696 614.00 | | 594 397.00 |
EA Autres dettes | 510 499.00 | | | 510 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 145.00 | 1 678 442.00 | | 1 556 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092.00 | 3 878 494.00 | | 3 557 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 758.00 | 1 541 233.00 | | 1 473 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 168.00 | | 167 767.00 | 9 073 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 134.00 | 8 389 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 134.00 | 8 383 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 067 360.00 | | 167 767.00 | 9 067 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561 176.00 | 202 633.00 | 794 228.00 | 8 561 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561 176.00 | 202 633.00 | 794 228.00 | 8 561 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 499.00 | 510 499.00 | | 510 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 594.00 | 1 456 594.00 | | 1 456 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 580.00 | 40 192.00 | 82 387.00 | 122 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 143.00 | 1 645 143.00 | | 1 645 143.00 |
VW T.V.A. | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 145.00 | 1 473 758.00 | 82 387.00 | 1 556 145.00 |