| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 135 896.00 | 129 978.00 | 5 918.00 | 135 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 641.00 | 544 119.00 | 16 523.00 | 560 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 210.00 | 84 723.00 | 9 487.00 | 94 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 597.00 | 761 219.00 | 835 378.00 | 1 596 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 635.00 | 21 908.00 | 428 727.00 | 450 635.00 |
BZ Autres créances | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CF Disponibilités | 416 937.00 | | 416 937.00 | 416 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 880.00 | 21 908.00 | 1 208 971.00 | 1 230 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 476.00 | 783 128.00 | 2 044 349.00 | 2 827 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 284.00 | 23 454.00 | | 141 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 754.00 | 187 830.00 | | 247 754.00 |
DL TOTAL (I) | 939 037.00 | 761 284.00 | | 939 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 756.00 | 33 962.00 | | 467 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 511.00 | 324 902.00 | | 345 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 921.00 | 149 095.00 | | 138 921.00 |
EA Autres dettes | 153 123.00 | 622 022.00 | | 153 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 311.00 | 1 129 981.00 | | 1 105 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 349.00 | 1 891 265.00 | | 2 044 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 732.00 | 739 157.00 | | 815 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 484.00 | | 2 952 484.00 | 2 952 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 484.00 | | 2 952 484.00 | 2 952 484.00 |
FM Production stockée | | | -40 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 627.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 9 762.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -8 762.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 284.00 | 72 162.00 | | 87 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 505.00 | 2 590 689.00 | | 2 956 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 751.00 | 2 402 860.00 | | 2 708 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 754.00 | 187 830.00 | | 247 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 187.00 | | 5 647.00 | 1 595 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 1 596 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 790 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 400.00 | | | 802 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 337.00 | | 5 647.00 | 789 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 888.00 | 26 568.00 | 4 237.00 | 738 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 488.00 | 26 568.00 | 4 237.00 | 736 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 671.00 | 5 715.00 | 25 477.00 | 41 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 671.00 | 5 715.00 | 25 477.00 | 41 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 671.00 | 5 715.00 | 25 477.00 | 41 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 715.00 | 25 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 511.00 | 345 511.00 | | 345 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 424 359.00 | 424 359.00 | | 424 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 289.00 | 177 709.00 | 289 580.00 | 467 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 498.00 | | | 490 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 752.00 | 559 302.00 | 3 450.00 | 562 752.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 311.00 | 815 732.00 | 289 580.00 | 1 105 311.00 |