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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 230.00 | 920.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 449.00 | 70 598.00 | 15 851.00 | 86 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 831.00 | 154 803.00 | 9 028.00 | 163 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 364.00 | 226 631.00 | 31 733.00 | 258 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BN En cours de production de biens | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 492.00 | 3 386.00 | 90 106.00 | 93 492.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 874.00 | 3 386.00 | 253 488.00 | 256 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 238.00 | 230 018.00 | 285 220.00 | 515 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
DH Report à nouveau | -81 517.00 | -109 942.00 | | -81 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 753.00 | 28 425.00 | | -60 753.00 |
DL TOTAL (I) | 125 357.00 | 186 110.00 | | 125 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 236.00 | 28 000.00 | | 25 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 37 787.00 | | 45 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 325.00 | 30 546.00 | | 29 325.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 863.00 | 155 939.00 | | 159 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 220.00 | 342 049.00 | | 285 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 863.00 | 155 939.00 | | 159 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FD Production vendue biens | 352 093.00 | | 352 093.00 | 352 093.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
FM Production stockée | | | 1 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 11 504.00 | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 19 381.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 548.00 | 459 707.00 | | 359 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 300.00 | 431 281.00 | | 420 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 753.00 | 28 425.00 | | -60 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 889.00 | 2 802.00 | | 4 889.00 |