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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
AH Fonds commercial | 849 575.00 | | 849 575.00 | 849 575.00 |
AN Terrains | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AP Constructions | 1 466 203.00 | 1 466 203.00 | | 1 466 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 824.00 | 284 663.00 | 7 162.00 | 291 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 892.00 | 327 667.00 | 21 226.00 | 348 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 175.00 | 2 093 713.00 | 1 247 462.00 | 3 341 175.00 |
BT Marchandises | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BZ Autres créances | 1 104 520.00 | | 1 104 520.00 | 1 104 520.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 401.00 | | 1 252 401.00 | 1 252 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 576.00 | 2 093 713.00 | 2 499 863.00 | 4 593 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434.00 | 1 125 434.00 | | 1 125 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DG Autres réserves | 831 476.00 | 1 120 168.00 | | 831 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 670.00 | -288 692.00 | | 243 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 413.00 | 10 184.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 948.00 | 2 075 048.00 | | 2 311 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 79 903.00 | | 125 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 16 728.00 | | 38 575.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 5 551.00 | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 442.00 | 12 183.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 915.00 | 117 818.00 | | 187 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 863.00 | 2 192 867.00 | | 2 499 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 915.00 | 114 365.00 | | 187 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 10 056.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 10 056.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | -210 916.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 146.00 | 265 249.00 | | 828 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 476.00 | 553 941.00 | | 584 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 670.00 | -288 692.00 | | 243 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 451.00 | | 1 238.00 | 3 340 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 3 341 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 2 475 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 755.00 | | | 864 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 696.00 | | 738.00 | 2 475 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 567.00 | 22 659.00 | 514.00 | 2 071 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 387.00 | 22 659.00 | 514.00 | 2 056 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 945.00 | 1 059 945.00 | | 1 059 945.00 |
VP Divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 731.00 | 1 151 231.00 | 500.00 | 1 151 731.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |