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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 448.00 | 885 142.00 | 187 306.00 | 1 072 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 482.00 | 903 369.00 | 304 113.00 | 1 207 482.00 |
BT Marchandises | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
CF Disponibilités | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 182.00 | | 609 182.00 | 609 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 664.00 | 903 369.00 | 913 294.00 | 1 816 664.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 360.00 | | | 844 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | -183 550.00 | | | -183 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 698 559.00 | | | 698 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 294.00 | | | 913 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
FG Production vendue services | 658 454.00 | | 658 454.00 | 658 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 185.00 | | 691 185.00 | 691 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 799.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 077.00 | | | 710 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 084.00 | | | 695 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 337.00 | | 19 145.00 | 1 188 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 571.00 | | 19 145.00 | 1 086 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 570.00 | 46 799.00 | | 856 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 570.00 | 46 799.00 | | 856 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 720.00 | 265 438.00 | 7 282.00 | 272 720.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 735.00 | 129 137.00 | 85 598.00 | 214 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |