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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
AP Constructions | 121 782.00 | 121 778.00 | 4.00 | 121 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 209.00 | 514 884.00 | 59 325.00 | 574 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 630.00 | 693 085.00 | 97 546.00 | 790 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 977.00 | | 759 977.00 | 759 977.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CF Disponibilités | 2 097 913.00 | | 2 097 913.00 | 2 097 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 777.00 | | 2 966 777.00 | 2 966 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 407.00 | 693 085.00 | 3 064 323.00 | 3 757 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 548.00 | 5 547.00 | | 5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 254.00 | 494 359.00 | | 993 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 602.00 | 772 706.00 | | 1 271 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 360.00 | 57 811.00 | | 185 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 150.00 | 1 128 257.00 | | 1 571 150.00 |
EA Autres dettes | 35 397.00 | 15 504.00 | | 35 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 721.00 | 1 201 572.00 | | 1 792 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 323.00 | 1 974 279.00 | | 3 064 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 201 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 755 275.00 | 6 755 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 755 275.00 | 6 755 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 678.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 818.00 | 678.00 | | 29 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 489.00 | -678.00 | | 78 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 743.00 | 220 797.00 | | 393 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 719.00 | 5 703 179.00 | | 6 875 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 465.00 | 5 208 820.00 | | 5 882 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 254.00 | 494 359.00 | | 993 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 661.00 | 15 329.00 | | 12 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 681.00 | | 16 180.00 | 1 015 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 38 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 232.00 | 790 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 989.00 | 695 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 799.00 | | 16 180.00 | 919 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 400.00 | 77 280.00 | 211 596.00 | 827 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 978.00 | 77 280.00 | 211 596.00 | 770 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 148.00 | 1 571 148.00 | | 1 571 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
UX Autres créances clients | 759 977.00 | 759 977.00 | | 759 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 081.00 | 868 864.00 | 38 217.00 | 907 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 721.00 | 1 792 721.00 | | 1 792 721.00 |