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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 354.00 | 224.00 | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 501.00 | 440 196.00 | 129 304.00 | 569 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 155.00 | 1 225 902.00 | 1 001 253.00 | 2 227 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 991.00 | 1 675 452.00 | 2 232 539.00 | 3 907 991.00 |
BT Marchandises | 1 024 334.00 | | 1 024 334.00 | 1 024 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 3 865 786.00 | | 3 865 786.00 | 3 865 786.00 |
CF Disponibilités | 675 668.00 | | 675 668.00 | 675 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 302.00 | | 5 717 302.00 | 5 717 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 293.00 | 1 675 452.00 | 7 949 841.00 | 9 625 293.00 |
CU Autres participations | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 762.00 | 577 745.00 | | 577 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 095.00 | 111 722.00 | | 1 388 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 857.00 | 744 467.00 | | 2 020 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 468.00 | 2 756 724.00 | | 2 161 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 43.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 586.00 | 2 636 938.00 | | 2 892 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 097.00 | 276 909.00 | | 740 097.00 |
EA Autres dettes | 131 822.00 | 77 179.00 | | 131 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 209.00 | 5 747 793.00 | | 5 926 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 841.00 | 6 492 259.00 | | 7 949 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 855.00 | | 6 989 855.00 | 6 989 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FG Production vendue services | 1 541 916.00 | | 1 541 916.00 | 1 541 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 533 634.00 | | 8 533 634.00 | 8 533 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 508.00 | 11 832.00 | | 300 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 651.00 | 51 240.00 | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 159.00 | 63 072.00 | | 307 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 497.00 | 35 867.00 | | 13 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 35 867.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 080.00 | 27 205.00 | | 290 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 575.00 | | | 452 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 075.00 | 4 803 734.00 | | 8 862 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 980.00 | 4 692 012.00 | | 7 473 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 095.00 | 111 722.00 | | 1 388 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 784.00 | | 138 331.00 | 3 842 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 125.00 | 3 907 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 125.00 | 2 796 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 577.00 | | | 1 046 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 449.00 | | 138 331.00 | 2 731 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 540.00 | 269 540.00 | 59 628.00 | 1 465 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 540.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 726.00 | 269 000.00 | 59 628.00 | 1 456 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 586.00 | 1 055 088.00 | 1 837 498.00 | 2 892 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 037.00 | 440 037.00 | | 440 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 235.00 | 3 786 235.00 | | 3 786 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 205.00 | 701 829.00 | 1 447 841.00 | 2 153 205.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 681.00 | | | 599 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VW T.V.A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 219.00 | 2 637 345.00 | 3 285 339.00 | 5 926 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |