| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AP Constructions | 3 566.00 | 2 453.00 | 1 113.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 976.00 | 115 108.00 | 10 868.00 | 125 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 833.00 | 71 893.00 | 9 940.00 | 81 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 656.00 | 198 058.00 | 25 598.00 | 223 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BP En cours de production de services | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 871.00 | 15 645.00 | 324 226.00 | 339 871.00 |
BZ Autres créances | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 252.00 | 15 645.00 | 623 607.00 | 639 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 908.00 | 213 703.00 | 649 204.00 | 862 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
DH Report à nouveau | -14 123.00 | 17 134.00 | | -14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 250.00 | -31 257.00 | | -98 250.00 |
DL TOTAL (I) | 132 554.00 | 230 804.00 | | 132 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 9 759.00 | | 3 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 362.00 | 425 940.00 | | 312 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 937.00 | 118 699.00 | | 106 937.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 19 101.00 | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 846.00 | 20 597.00 | | 91 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 650.00 | 598 056.00 | | 516 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 204.00 | 828 860.00 | | 649 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 650.00 | 594 867.00 | | 516 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 302.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FG Production vendue services | 1 636 679.00 | | 1 636 679.00 | 1 636 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 907.00 | | 1 638 907.00 | 1 638 907.00 |
FM Production stockée | | | -43 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 1 500.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 4 376.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 433.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 433.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | 3 943.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 831.00 | -26 384.00 | | -28 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 842.00 | 1 623 734.00 | | 1 598 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 092.00 | 1 654 990.00 | | 1 697 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 250.00 | -31 257.00 | | -98 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | 14 039.00 | | 15 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 362.00 | 312 362.00 | | 312 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 500.00 | 436 300.00 | 3 200.00 | 439 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 650.00 | 516 650.00 | | 516 650.00 |