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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
AP Constructions | 586 500.00 | 31 410.00 | 555 089.00 | 586 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 1 521.00 | 2 302.00 | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 922.00 | 4 522.00 | 33 400.00 | 37 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 043.00 | 37 454.00 | 1 401 588.00 | 1 439 043.00 |
BZ Autres créances | 674 456.00 | | 674 456.00 | 674 456.00 |
CF Disponibilités | 482 875.00 | | 482 875.00 | 482 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 143.00 | | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 187.00 | 37 454.00 | 2 568 732.00 | 2 606 187.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 254.00 | 887 293.00 | | 2 352 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 262.00 | 1 464 961.00 | | -65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 991.00 | 2 517 254.00 | | 2 451 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 246.00 | 77 215.00 | | 90 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 20 024.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 5 202.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 8 463.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 740.00 | 110 905.00 | | 116 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 732.00 | 2 628 160.00 | | 2 568 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 740.00 | 110 905.00 | | 116 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 015 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 015 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 453 490.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 453 490.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 1 561 658.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 030.00 | 2 015 189.00 | | 17 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 292.00 | 550 228.00 | | 82 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 262.00 | 1 464 961.00 | | -65 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 633.00 | | 25 010.00 | 1 417 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 439 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 734 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 689.00 | | 23 707.00 | 714 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 945.00 | | 1 303.00 | 702 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 29 137.00 | 603.00 | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 29 137.00 | 603.00 | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VC Groupe et associés | 656 375.00 | 656 375.00 | | 656 375.00 |
VI Groupe et associés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 268.00 | 844 268.00 | 240 000.00 | 1 084 268.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |