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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 492.00 | 405 097.00 | 54 394.00 | 459 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 881.00 | 88 041.00 | 82 840.00 | 170 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BF Prêts | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 058.00 | 503 583.00 | 810 474.00 | 1 314 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
BN En cours de production de biens | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 997.00 | 1 447.00 | 334 550.00 | 335 997.00 |
BZ Autres créances | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 389.00 | | 1 335 389.00 | 1 335 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 071.00 | 1 447.00 | 2 253 624.00 | 2 255 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 129.00 | 505 031.00 | 3 064 098.00 | 3 569 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 275.00 | 627.00 | | 12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 116.00 | 517 567.00 | | 323 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 553.00 | 9 992.00 | | 76 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 145.00 | 2 498 387.00 | | 2 382 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 374.00 | 2 990.00 | | 121 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 924.00 | 151 093.00 | | 228 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 116 889.00 | | 122 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 554.00 | 314 099.00 | | 208 554.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 11 693.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 953.00 | 596 860.00 | | 681 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 098.00 | 3 095 248.00 | | 3 064 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 953.00 | 596 861.00 | | 681 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 492 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 303.00 | |
FM Production stockée | | | 123 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 459.00 | 3 939.00 | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | 3 939.00 | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 449.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | 3 490.00 | | -3 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 902.00 | 74 475.00 | | 39 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 016.00 | 146 062.00 | | 74 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 733.00 | 3 094 745.00 | | 2 693 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 617.00 | 2 577 177.00 | | 2 370 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 117.00 | 517 567.00 | | 323 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 385.00 | | 99 131.00 | 1 264 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 458.00 | 648 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 458.00 | 1 314 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 684.00 | | 45 025.00 | 587 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 388.00 | | 54 106.00 | 643 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 659.00 | 40 925.00 | | 462 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 214.00 | 40 925.00 | | 452 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 038.00 | 16 449.00 | 42 487.00 | 26 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 485.00 | 16 449.00 | 42 487.00 | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | 16 449.00 | 42 487.00 | 27 485.00 |
UG ‐ Financières | | 16 449.00 | 42 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
UP Prêts | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 333 783.00 | 333 783.00 | | 333 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 079.00 | 488 743.00 | 44 337.00 | 533 079.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 953.00 | 681 953.00 | | 681 953.00 |