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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 545 756.00 | 545 756.00 | | 545 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 4 886.00 | 4 911.00 | 9 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 188.00 | | 258 188.00 | 258 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 580.00 | 580 323.00 | 296 257.00 | 876 580.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 674.00 | 580 323.00 | 397 351.00 | 977 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DH Report à nouveau | -175 445.00 | 48 454.00 | | -175 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 286.00 | -223 899.00 | | -146 286.00 |
DL TOTAL (I) | -173 967.00 | -27 682.00 | | -173 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 617.00 | 400 426.00 | | 551 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 18 316.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 10 175.00 | | 10 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 318.00 | 430 974.00 | | 571 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 351.00 | 403 292.00 | | 397 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 318.00 | 430 974.00 | | 571 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735.00 | 9 100.00 | | 3 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 021.00 | 232 999.00 | | 150 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 286.00 | -223 899.00 | | -146 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 140.00 | | 1 716.00 | 876 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 876 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 838 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 752.00 | | | 839 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 1 716.00 | 29 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 058.00 | 2 265.00 | | 578 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 112.00 | 2 265.00 | | 573 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
UX Autres créances clients | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 859.00 | 45 225.00 | 31 634.00 | 76 859.00 |