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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 936 994.00 | 936 994.00 | | 936 994.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 336.00 | 72 726.00 | 50 609.00 | 123 336.00 |
BF Prêts | 2 846 664.00 | 2 804 747.00 | 41 917.00 | 2 846 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746 912.00 | 5 665 857.00 | 5 081 055.00 | 10 746 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 989.00 | 32 622.00 | 138 367.00 | 170 989.00 |
BT Marchandises | 491 370.00 | 94 225.00 | 397 145.00 | 491 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 909.00 | 669.00 | 6 165 240.00 | 6 165 909.00 |
BZ Autres créances | 1 061 534.00 | | 1 061 534.00 | 1 061 534.00 |
CF Disponibilités | 1 764 993.00 | | 1 764 993.00 | 1 764 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 783.00 | 127 516.00 | 9 554 267.00 | 9 681 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 428 695.00 | 5 793 373.00 | 14 635 322.00 | 20 428 695.00 |
CU Autres participations | 6 812 428.00 | 1 850 659.00 | 4 961 769.00 | 6 812 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 047 000.00 | 4 047 000.00 | | 4 047 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 381 203.00 | 7 381 203.00 | | 7 381 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 700.00 | 404 700.00 | | 404 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 029 436.00 | -354 285.00 | | -11 029 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 591.00 | -10 675 150.00 | | 78 591.00 |
DL TOTAL (I) | 882 058.00 | 803 467.00 | | 882 058.00 |
DP Provisions pour risques | 7 525 000.00 | 7 633 384.00 | | 7 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 699.00 | 1 067 233.00 | | 890 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 415 699.00 | 8 700 617.00 | | 8 415 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 353.00 | 2 752 537.00 | | 3 046 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 423.00 | 1 378 923.00 | | 370 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 008.00 | 1 928 994.00 | | 1 870 008.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 337 565.00 | 6 123 199.00 | | 5 337 565.00 |
ED (V) | | 17 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 635 322.00 | 15 644 705.00 | | 14 635 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 565.00 | 6 123 199.00 | | 5 337 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 030.00 | 18 611.00 | | 38 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 046 319.00 | | 17 046 319.00 | 17 046 319.00 |
FD Production vendue biens | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
FG Production vendue services | 3 858 073.00 | | 3 858 073.00 | 3 858 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 946 782.00 | | 20 946 782.00 | 20 946 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 571 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 762 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424 544.00 | 5 732 699.00 | | 4 424 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 384.00 | 539 151.00 | | 108 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 384.00 | 539 151.00 | | 108 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 993.00 | 29 144.00 | | 84 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 437.00 | 402 788.00 | | 192 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 525 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 430.00 | 7 956 933.00 | | 277 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 045.00 | -7 417 782.00 | | -169 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 249.00 | | | 570 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 758 627.00 | 23 002 754.00 | | 25 758 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 680 036.00 | 33 677 904.00 | | 25 680 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 591.00 | -10 675 150.00 | | 78 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111 940.00 | | 62 160.00 | 13 111 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398.00 | 9 685 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427 187.00 | 10 746 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292 219.00 | 937 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 570.00 | 123 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 944.00 | | | 2 229 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 663.00 | | 20 243.00 | 1 230 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 333.00 | | 41 917.00 | 9 651 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 474.00 | 32 087.00 | 2 396 110.00 | 3 374 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 944.00 | | 1 292 219.00 | 2 229 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 530.00 | 32 087.00 | 1 103 891.00 | 1 144 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 804 747.00 | | | 2 804 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700 617.00 | | 284 918.00 | 8 700 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 936 994.00 | | | 936 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 707.00 | | 12 860.00 | 139 707.00 |
6T Sur comptes clients | 11 664.00 | | 10 995.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743 770.00 | | 23 855.00 | 5 743 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 444 388.00 | | 308 773.00 | 14 444 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 423.00 | 370 423.00 | | 370 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 746.00 | 625 746.00 | | 625 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 2 846 664.00 | | 2 846 664.00 | 2 846 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 165 909.00 | 6 165 909.00 | | 6 165 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 323.00 | 3 008 323.00 | | 3 008 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 674.00 | 925 674.00 | | 925 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127 856.00 | 7 254 432.00 | 2 873 424.00 | 10 127 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 784.00 | 5 336 784.00 | | 5 336 784.00 |