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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 673.00 | 1 869.00 | 34 804.00 | 36 673.00 |
AH Fonds commercial | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 234.00 | 113 572.00 | 42 662.00 | 156 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 306.00 | 126 913.00 | 278 394.00 | 405 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BZ Autres créances | 743 287.00 | | 743 287.00 | 743 287.00 |
CF Disponibilités | 5 489 091.00 | | 5 489 091.00 | 5 489 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 480.00 | | 6 263 480.00 | 6 263 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 786.00 | 126 913.00 | 6 541 873.00 | 6 668 786.00 |
CU Autres participations | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 536 232.00 | 536 232.00 | | 536 232.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 93.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 196.00 | 94 773.00 | | 57 196.00 |
DL TOTAL (I) | 638 296.00 | 675 100.00 | | 638 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 3 440.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 66 795.00 | | 280 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 306.00 | 164 687.00 | | 157 306.00 |
EA Autres dettes | 5 465 819.00 | 5 376 203.00 | | 5 465 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 578.00 | 5 611 125.00 | | 5 903 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 873.00 | 6 286 225.00 | | 6 541 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 611 125.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 3 440.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 871.00 | | 1 486 871.00 | 1 486 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 871.00 | | 1 486 871.00 | 1 486 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 30 137.00 | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 227.00 | 1 321 055.00 | | 1 508 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 031.00 | 1 226 281.00 | | 1 451 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 196.00 | 94 773.00 | | 57 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 525.00 | | 62 781.00 | 342 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 374.00 | | 36 673.00 | 151 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 126.00 | | 26 108.00 | 130 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 376.00 | 15 537.00 | 126 913.00 | 111 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 1 869.00 | 13 341.00 | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 13 667.00 | 113 572.00 | 99 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 280 304.00 | | 280 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465 819.00 | 5 465 819.00 | | 5 465 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 254.00 | 774 389.00 | 24 865.00 | 799 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 578.00 | 5 903 578.00 | | 5 903 578.00 |