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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 502.00 | 123 588.00 | 207 915.00 | 331 502.00 |
BT Marchandises | 369 672.00 | 204 018.00 | 165 654.00 | 369 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 320.00 | 29 192.00 | 1 421 128.00 | 1 450 320.00 |
BZ Autres créances | 503 597.00 | | 503 597.00 | 503 597.00 |
CF Disponibilités | 933 066.00 | | 933 066.00 | 933 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 986.00 | 233 210.00 | 3 026 776.00 | 3 259 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 488.00 | 356 798.00 | 3 234 690.00 | 3 591 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
DH Report à nouveau | 602 810.00 | 782 223.00 | | 602 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 956.00 | -179 413.00 | | -106 956.00 |
DL TOTAL (I) | 809 518.00 | 916 475.00 | | 809 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 104.00 | 574 135.00 | | 352 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 737.00 | 3 348 596.00 | | 1 806 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 329.00 | 159 747.00 | | 263 329.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 21 001.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 172.00 | 4 103 479.00 | | 2 425 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 690.00 | 5 019 954.00 | | 3 234 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 172.00 | 4 103 479.00 | | 2 425 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 982.00 | 4 744.00 | 3 946 726.00 | 3 941 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 982.00 | 4 744.00 | 3 946 726.00 | 3 941 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | -296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 233.00 | | | -25 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 700.00 | 6 714 430.00 | | 3 974 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 656.00 | 6 893 843.00 | | 4 081 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 956.00 | -179 413.00 | | -106 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 810.00 | 24 208.00 | | 179 810.00 |
6T Sur comptes clients | 29 979.00 | | 787.00 | 29 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 789.00 | 24 208.00 | 787.00 | 209 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 789.00 | 24 208.00 | 787.00 | 209 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 208.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 737.00 | 1 806 737.00 | | 1 806 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 915.00 | 207 915.00 | | 207 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 235.00 | 1 416 235.00 | | 1 416 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 133.00 | 480 133.00 | | 480 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 162.00 | 2 165 162.00 | | 2 165 162.00 |
VW T.V.A. | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 068.00 | 2 073 068.00 | | 2 073 068.00 |